Innholdsfortegnelse:
En meglerens erklæring er et månedlig snapshot av en meglerkontoaktivitet. Siden kontooplysninger er tilgjengelig på nettet, kan månedlige utsagn virke overflødige, men de representerer en offisiell rekord. Investorer kan velge å motta en papirerklæring i posten eller en elektronisk utsagn på nettet.
Kontooversikt
En uttalelse gir et kort sammendrag av en konto: total kontosaldo med en månedlig økning eller reduksjon; Hovedstillinger: Kontanter, investeringer; innskudd og uttak utbytte og renteinntekter; Konto avgifter og kostnader; overføringer; realiserte og urealiserte gevinster og tap. Et utsagn kan inneholde en kontos aktivaallokering - kontanter, renteinntekter, aksjer og andre eiendeler, for eksempel råvarefondene - i et liste- eller kakediagramformat; og margininformasjon: marginsaldo, tilgjengelig margin, margenrenter og kostnader.
Kontodetaljer
Kontodetaljer viser spesifikke posisjoner etter aktivkategori med nåværende markedsverdier og alle kontotransaksjoner i kronologisk rekkefølge (innskudd, uttak, kjøp, salg), med lange og korte stillinger oppført separat.
Pengemarkedet Fonddetalj
En meglerkonto kan knyttes til en pengemarkedsrekonto der alle uinvesterte penger blir feid automatisk. En investor kan få tilgang til pengemarkedsfondet med sjekk, debetkort eller via kjøper og selger på meglerkontoen. Det kan være forvirrende å forene pengemarkedsaktiviteten med meglerkontoaktiviteten. Når en investor innskudd kontanter i sin meglerkonto, vises den i meglerkonto detaljene som et innskudd. Hvis kontanter ikke benyttes med en gang til å betale for et investeringskjøp, blir kontanter slynget inn på pengemarkedsregnskapet, slik at detaljert informasjon om meglerkonto viser tilbaketrekking for å kjøpe pengemarkedsandeler og pengemarkedsfondets detaljer vil vise et kjøp.
Annen informasjon
I tillegg til de lovbestemte ansvarsfraskrivelsene, opplyser en uttalelse kundekontonumre i tilfelle du har spørsmål eller trenger hjelp. Når meglerprogramvare blir mer sofistikert, kan kontoutskrifter legge til nye funksjoner for å gjøre det lettere for investorer å visualisere og analysere kontoaktiviteter og investeringsresultater.